安信宝利债券型证券投资基金（LOF）   基金解决东谈主：安信基金解决有限职守公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                       安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   基金解决东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在造作记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。本中期讲述仍是三分之二以 上孤立董事署名首肯，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 讲述中的财务方针、净值透露、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核 内容不存在造作记录、误导性述说大撮要紧遗漏。   基金解决东谈主承诺以淳厚信用、致力于尽责的原则解决和诈骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来透露。投资有风险，投资者在作出投资有磋商前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本讲述中财务贵寓未经审计。   本讲述期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              第 1 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                        第 2 页                                                         安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                      第 3 页                                                     安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                §2 基金简介 基金称号        安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称        安信宝利（LOF） 场内简称        安信宝利债券 LOF 基金主代码       167501 基金运作面容      上市契约型盛开式（LOF） 基金合同奏效日     2013 年 7 月 24 日 基金解决东谈主       安信基金解决有限职守公司 基金托管东谈主       中国工商银行股份有限公司 讲述期末基金份     918,427,058.98 份 额总额 基金合同存续期     不如期 基金份额上市的     深圳证券交易所 证券交易所 上市日历        2015 年 8 月 7 日 下属分级基金的基             安信宝利债券 C           安信宝利债券 D      安信宝利债券 E         安信宝利债券 F 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资标的                 在适度承担信用风险的情况下，力图罢了基金财产当期相识的寥落                      基准的投资收益。 投资策略                 本基金的债券投资主要将遴荐信用策略，同期辅以利率策略、收益                      率策略、回购策略、可调整债券投资策略、资产支捏证券投资策略、                      新股投资策略等积极投资策略，在适度逼迫风险的基础上，通过信                      用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者罢了寥落事迹相比基准                      的投资收益。 事迹相比基准               中债笼统指数 风险收益特征               本基金为债券型基金，其始终平均风险水暖热预期收益低于股票型                      基金和搀和型基金，高于货币阛阓基金。凭据《证券期货投资者适                      当性解决想法》偏执配套法令，基金解决东谈主及本基金其他销售机构                      将如期或不如期对本基金家具风险品级进行重新评定，因而本基金                      的家具风险品级具体终结应以各销售机构提供的最新评级终结为                      准。        神色                      基金解决东谈主                      基金托管东谈主 称号                   安信基金解决有限职守公司                中国工商银行股份有限公司                                  第 4 页                                                             安信宝利（LOF）2025 年中期讲述         姓名            王卫峰                              郭明 信息深远         磋议电话          0755-82509999                    010-66105799  负责东谈主         电子邮箱          service@essencefund.com          custody@icbc.com.cn 客户就业电话                4008-088-088                     95588 传真                    0755-82799292                    010-66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市西城区答复门内大街 55                       福华一谈 119 号安信金融大厦 29              号                       楼 办公地址                  深圳市福田区福田街谈福安社区                   北京市西城区答复门内大街 55                       福华一谈 119 号安信金融大厦                 号 邮政编码                  518026                           100140 法定代表东谈主                 刘入领                              廖林 本基金采纳的信息深远报纸称号                        证券时报 登载基金中期讲述正文的解决东谈主互联网网                                       www.essencefund.com 址 基金中期讲述备置地点                            基金解决东谈主及基金托管东谈主住所         神色                            称号                             办公地址                            D 类份额：中国证券登记结算有 注册登记机构                                                  北京市西城区太平桥大街 17 号                            限职守公司                                                         深圳市福田区福田街谈福安社                            C 类、E 类、F 类份额：安信基 注册登记机构                                                  区福华一谈 119 号安信金融大                            金解决有限职守公司                                                         厦 27 楼                    §3 主要财务方针和基金净值透露                                                                      金额单元：东谈主民币元 本事数 据和指     安信宝利债券 C            安信宝利债券 D            安信宝利债券 E              安信宝利债券 F 标 本期已实 现收益 本期利润          84,526.98          423,274.21        2,909,074.75         5,019,132.88 加权平均            0.0017                0.0044                0.0088            0.0048                                       第 5 页                                                 安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 基金份额 本期利润 本期加权 平均净值            0.16%           0.43%            0.83%            0.43% 利润率 本期基金 份额净值            0.66%           0.69%            0.70%            0.55% 增长率 期末数                          讲述期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指 标 期末可供 分拨利润 期末可供 分拨基金          0.0198          0.1529           0.0210           0.0727 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 累计期                      讲述期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额 累计净值            3.73%         76.69%             6.89%            2.14% 增长率 注：1、基金事迹方针不包括捏有东谈主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平 要低于所列数字。 除磋议用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 低数。                               第 6 页                                                   安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                          安信宝利债券 C              份额净      份额净值                     事迹相比基准                                事迹相比基    阶段        值增长      增长率标                     收益率次序差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   昔时一个月       0.17%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.14%   -0.03%   昔时三个月       0.51%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.55%   -0.09%   昔时六个月       0.66%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.80%    -0.09%   昔时一年        1.73%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.63%   -0.08% 自基金合同奏效起    于今                          安信宝利债券 D              份额净      份额净值                     事迹相比基准                                事迹相比基    阶段        值增长      增长率标                     收益率次序差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   昔时一个月       0.17%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.14%   -0.03%   昔时三个月       0.53%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.53%   -0.09%   昔时六个月       0.69%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.83%    -0.09%   昔时一年        1.81%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.55%   -0.08%   昔时三年        9.33%    0.04%           7.13%      0.07%   2.20%    -0.03% 自基金合同奏效起    于今                          安信宝利债券 E              份额净      份额净值                     事迹相比基准                                事迹相比基    阶段        值增长      增长率标                     收益率次序差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   昔时一个月       0.18%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.13%   -0.03%   昔时三个月       0.52%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.54%   -0.09%   昔时六个月       0.70%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.84%    -0.09%   昔时一年        1.82%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.54%   -0.08% 自基金合同奏效起      6.89%    0.03%           5.47%      0.08%   1.42%    -0.05%                                第 7 页                                                   安信宝利（LOF）2025 年中期讲述     于今                          安信宝利债券 F              份额净      份额净值                     事迹相比基准                                事迹相比基     阶段       值增长      增长率标                     收益率次序差     ①－③      ②－④                                准收益率③               率①       准差②                        ④   昔时一个月       0.15%    0.01%           0.31%      0.04%   -0.16%   -0.03%   昔时三个月       0.46%    0.01%           1.06%      0.10%   -0.60%   -0.09%   昔时六个月       0.55%    0.02%       -0.14%         0.11%   0.69%    -0.09%    昔时一年       1.51%    0.02%           2.36%      0.10%   -0.85%   -0.08% 自基金合同奏效起     于今 注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 45.04%。 中债笼统指数。中债笼统指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券阛阓指数。     收益率变动的相比                                第 8 页         安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 第 9 页                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 注：1、本基金合同奏效日为 2013 年 7 月 24 日。 恰当基金合同的商定。建仓期终局时，本基金的投资组合比例恰当基金合同的商定。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金加多 E 类份额。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金加多 C 类份额。 基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金加多 F 类份额。                       §4 解决东谈主讲述   安信基金解决有限职守公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 老本 5.0625 亿元东谈主民币，股东及股权结构为：五矿老本控股有限公司捏有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司捏有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司捏有 20.28%的股权，中广 核财务有限职守公司捏有 5.93%的股权。   终结 2025 年 6 月 30 日，本基金解决东谈主共解决 99 只盛开式基金，具体如下：安信策略精选灵 活配置搀和型证券投资基金、安信标的收益债券型证券投资基金、安信自若增长搀和型发起式证                           第 10 页                                 安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 券投资基金、安信现款解决货币阛阓基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用如期盛开债券型证券投资基金、安信鑫发优选天真配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现款增利货币阛阓基金、安信破钞 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一谈主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信上风增长天真配置搀和型证券投资基金、安信稳健增值天真 配置搀和型证券投资基金、安信鑫安得利天真配置搀和型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新薪金天真配置搀和型证券投资基金、安信新优选天真配置搀和型证 券投资基金、安信新标的天真配置搀和型证券投资基金、安信新价值天真配置搀和型证券投资基 金、安信新成长天真配置搀和型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝 货币阛阓基金、安信新趋势天真配置搀和型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深天真配置混 合型证券投资基金、安信企业价值优选搀和型证券投资基金（原安信合营篡改主题沪港深天真配 置搀和型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选天真配置搀和型证券投资基金、安信稳健 阿尔法如期盛开搀和型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信相比上风 天真配置搀和型证券投资基金、安信永盛如期盛开债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫如期盛开债券型证券投资基金）、安信恒利增强债券型证券投资基 金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新最先天真配置搀和型证券投资基金）、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力天真配置搀和型证券投资基金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技篡改主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长 搀和型证券投资基金、安信价值初始三年捏有期搀和型发起式证券投资基金、安信价值薪金三年 捏有期搀和型证券投资基金、安信丰泽 39 个月如期盛开债券型证券投资基金、安信价值成长搀和 型证券投资基金、安信稳健增利搀和型证券投资基金、安信价值发现两年如期盛开搀和型证券投 资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老标的一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）、安信成长能源一年 捏有期搀和型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年如期盛开 债券型发起式证券投资基金、安信自若双利 3 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信成长精选混 合型证券投资基金、安信稳健聚申一年捏有期搀和型证券投资基金、安信篡改前锋搀和型发起式 证券投资基金、安信稳健薪金 6 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信浩盈 6 个月捏有期搀和型 证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信自若合盈一年捏有期搀和型 证券投资基金、安信永盈一年如期盛开债券型发起式证券投资基金、安信平衡成长 18 个月捏有期 搀和型证券投资基金、安信招信一年捏有期搀和型证券投资基金、安信价值起程搀和型证券投资                      第 11 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 基金、安信宏盈 18 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信稳健汇利一年捏有期搀和型证券投资基 金、安信民安薪金一年捏有期搀和型证券投资基金、安信优质企业三年捏有期搀和型证券投资基 金、安信平衡增利搀和型证券投资基金、安信永宁一年如期盛开债券型发起式证券投资基金、安 信丰穗一年捏有期搀和型证券投资基金、安信楚盈一年捏有期搀和型证券投资基金、安信远见成 长搀和型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券 投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月如期盛开债券型证券投资基金、 安信洞见成长搀和型证券投资基金、安信稳健起程一年捏有期搀和型证券投资基金、安信睿见优 选搀和型证券投资基金、安信永泽一年如期盛开债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票 型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月捏有期搀和型证券投资基金、安信中证同行存单 AAA 指数 资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老 标的三年捏有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天转化捏有债券型证券投资基金、安信 捏有期债券型证券投资基金、安信医药篡改股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发 起式证券投资基金、安信平衡增长搀和型证券投资基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资基金、 安信上证科创板笼统指数增强型发起式证券投资基金、安信锦班师率债债券型证券投资基金、安 信优选价值搀和型证券投资基金、安信价值共赢搀和型证券投资基金。             任本基金的基金司理               （助理）期限          证券从 姓名    职务                                         说明                               业年限             任职日历       离任日历                                        宛晴女士，工商解决硕士，历任东兴证券                                        股份有限公司资产解决业务总部交易员、                                        交易主宰、投资司理助理，现任安信基金                                        解决有限职守公司固定收益部基金司理。                                        现任安信新标的天真配置搀和型证券投资                                        基金、安信浩盈 6 个月捏有期搀和型证券      本基金的   2022 年 6                   投资基金、安信恒利增强债券型证券投资 宛晴                      -     12 年      基金司理    月 23 日                    基金、安信招信一年捏有期搀和型证券投                                        资基金、安信自若双利 3 个月捏有期搀和                                        型证券投资基金、安信自若合盈一年捏有                                        期搀和型证券投资基金、安信鑫安得利灵                                        活配置搀和型证券投资基金、安信新成长                                        天真配置搀和型证券投资基金、安信新优                                        选天真配置搀和型证券投资基金、安信 90                               第 12 页                                           安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                     天转化捏有债券型证券投资基金、安信尊                                     享添益债券型证券投资基金、安信现款增                                     利货币阛阓基金、安信锦班师率债债券型                                     证券投资基金的基金司理助理；安信永宁                                     一年如期盛开债券型发起式证券投资基                                     金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、                                     安信华享纯债债券型证券投资基金、安信                                     永泽一年如期盛开债券型发起式证券投资                                     基金、安信 60 天转化捏有债券型证券投资                                     基金的基金司理。                                     张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银                                     行股份有限公司金融阛阓部家具司理、交                                     易员，中信银行股份有限公司资金老本市                                     场部投资司理，安信基金解决有限职守公                                     司固定收益部投资司理，暖流资产解决股                                     份有限公司固定收益部总司理，东兴证券      本基金的                           股份有限公司资产解决业务总部副总司理      基 金 经   2022 年                 兼固收总监。现任安信基金解决有限职守 张睿   理，固定    11 月 22   -   18 年     公司固定收益部总司理。现任安信浩盈 6      收益部总       日                   个月捏有期搀和型证券投资基金、安信招      司理                             信一年捏有期搀和型证券投资基金、安信                                     新标的天真配置搀和型证券投资基金、安                                     信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信                                     华享纯债债券型证券投资基金、安信 90 天                                     转化捏有债券型证券投资基金、安信尊享                                     添益债券型证券投资基金、安信锦班师率                                     债债券型证券投资基金的基金司理。 注：1、基金司理的“任职日历”凭据公司决定的公告（奏效）日历填写，基金司理助理的“任职 日历”凭据公司决定的聘任日历填写、“下野日历”凭据公司决定的公告（奏效）日历填写。 员范围的磋议章程。   本基金基金司理未兼任私募资产解决筹备投资司理。   本讲述期内，本基金解决东谈主严格苦守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督解决想法》、《公开召募证券投资基金运作解决想法》、                                  《公开召募证券投资基 金信息深远解决想法》等联系法律律例、监管部门的磋议章程及基金合同的商定，依照淳厚信用、 致力于尽责、安全高效的原则解决和诈骗基金资产，在负责逼迫投资风险的基础上，为基金份额捏 有东谈主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履。                            第 13 页                                   安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   本讲述期内，本基金解决东谈主严格引申《证券投资基金解决公司公谈交易轨制指导概念》和公 司制定的公谈交易磋议轨制，公谈对待旗下解决的通盘基金和投资组合，未出现违背公谈交易制 度的情况，亦未受到监管机构的磋议拜访。   讲述期内未发现存可能导致不公谈交易和利益运送的异常交易步履。本讲述期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成 交量的 5%的情形。 间多数宏不雅方针恰当阛阓预期。国外方面，上半年好意思国经济保捏韧性、增长动能边缘放缓，关税 对通胀的传导慢于预期，但关税战术的反复可能激发再通胀，阛阓对好意思国滞涨风险的担忧尚未缓 解。同期，欧日等主要经济体复苏动能偏弱，环球制造业景气度减轻。上半年好意思联储暂停降息、 复旧鹰派不雅望，国内央行应时降准降息，东谈主民币汇率一季度承压、二季度以来显赫增值，好意思债收 益率居高不下，中好意思利差先管理后走阔。国内方面，上半年跟随各项促破钞战术逐步显效，社零 同比增速捏续回升，破钞端对经济的拉动效应较昨年彰着上升。投资端在一季度罢了“开门红” 增长后，在二季度同比增速小幅放缓，其中基建投资在财政发力靠前和地方债化债职责加快鼓动 的影响下保捏高速增长，制造业投资受两重两新等战术托底以及外需的撑捏保捏较高速增长，房 地产投资对于经济的株连仍然显赫、同比降幅捏续扩大。受关税扰动和“抢出口”效应退坡影响， 我国对好意思出口由正转负且降幅捏续扩大、出口同比增速有所下行。融资端，上半年新增社融联结 同比多增、结构上主要受政府债刊行的撑捏，信贷数据总量和结构均偏弱，企业中始终贷款联结 个月为负，PPI 同比联结 33 个月为负。   债券方面，一季度在资金面捏续孔殷和风险偏好抬升的双重影响下债券阛阓经验由短及长的 调整，二季度在好意思国平等关税短期冲击阶段债券收益率经验快速下行，之后受资金面捏续转松和 战术预期反复的影响复旧震撼，上半年收益率弧线呈现平坦化上行，信用债与国债的利差经验大 幅压缩。转债阛阓上半年延续强势透露，中证转债指数飞腾 7.02%，本事创近 10 年新高，绝大多                          第 14 页                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 数转债取得正收益。上半年中低评级、中小市值的转债透露好于高评级、大市值的转债，债性转 债透露好于股性转债。      讲述期内，本基金主要配置中高品级信用债和利率债，一季度缩小组合久期并复旧偏低水平 的杠杆比例，二季度逐步提高组合久期和杠杆比例，本事加多了短期限信用债的仓位比例，缩小 了利率债的仓位比例，通过利率债和同行存单波段交易增厚组合收益。      终结本讲述期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0538 元，本讲述期基金份额净值增长率为 信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0551 元，本讲述期基金份额净值增长率为 0.70%；安信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1068 元，本讲述期基金份额净值增长率为 0.55%；同期事迹相比基准收益率 为-0.14%。      估量下半年，好意思国经济增长的动能或将继续放缓，好意思联储有望重启降息，年内可能降息 1-2 次。下半年外围环境或仍较为负面，关税战术反复导致环球经济战术不细则性升温，环球制造业 景气度或将进一步减轻。国内经济复苏动能估量下半年略有回落，三季度以后跟着关税暂展期结 束、经济有所承压，四季度由于昨年的高基数可能增速有所放缓。出口方面，在关税提高和外需 放缓的影响下估量延续走弱趋势；投资方面，估量仍呈现分化，基建投资和制造业投资有望保捏 韧性，如无增量战术、动能或较上半年捏续放缓，地产投资或延续负增长、对经济造成株连，但 降幅有望管理；破钞方面，下半年以旧换新等刺激需求磋议战术有望延续，破钞对经济的拉动将 捏续。战术方面，估量货币战术举座中性偏宽松，财政战术举座仍预留空间、如经济显赫承压增 量战术有望加码落地。下半年债券收益率的核心可能略低于上半年，捏续大幅上行的风险较低。 转债阛阓供需结构失衡的情景下半年估量还会延续，流动性环境也对转债估值种植有所撑捏。      本基金解决东谈主按照磋议法律律例、证监会的磋议章程以及基金合同的商定，对基金所捏有的 投资品种进行估值。本基金托管东谈主凭据法律律例及基金合同要求本质估值及净值策动的复核职守。 管帐师事务所如期对估值调整遴荐的磋议估值模子、假定及参数的顺应性发表审核概念并出具报 告。      本基金解决东谈主为了确保估值职责的合规开展，竖立估值委员会。估值委员会负责核定公司基 金估值业务解决轨制，建立健全估值有磋商体系，细则不同基金家具及投资品种的估值方法，保证                          第 15 页                                   安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 基金估值业务准确真正地响应基金磋议金融资产和金融欠债的公允价值。估值委员会负责东谈主由公 司分摊投资的公司携带担任，估值委员会成员由投资研究磋议部门、监察稽核部、风险解决部和 运营部分别请托别称或多名代表构成，以上东谈主员均具备必要的教训、专科胜任才智和磋议职责经 验。估值委员会各成员职责单干如下：投资研究磋议部门负责关怀阛阓变化、证券刊行机构要紧 事件等可能对估值产生要紧影响的成分，向估值委员会提倡合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体引申，实时准确完成基金估值，并负责和托管行疏通协考察对； 风险解决部协助评估磋议估值模子及参数，向估值委员会提倡建议；监察稽核部负责如期或不定 期对估值战术、设施及磋议方法的一致性进行检验，确保估值战术和设施的一贯性。当估值委员 会委员同期为基金司理时，涉偏执磋议捏仓品种估值调整时遴荐掩盖机制，保捏估值调整的客不雅 性和孤立性。本基金解决东谈主参与估值过程各方之间不存在职何要紧利益突破。      终结讲述期末本基金解决东谈主已签约的订价就业机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按商定提供磋议债券品种和领导受限股票的估值参考数据。      凭据磋议法律法章程程和本基金合同的商定及骨子运作情况，本基金本讲述期未进行利润分 配。      无。                     §5 托管东谈主讲述      本讲述期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格苦守《证券投资基金法》偏执他 法律律例和基金合同的联系章程，不存在职何挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履，透顶尽责尽责地 本质了基金托管东谈主应尽的义务。      本讲述期内，本基金的解决东谈主——安信基金解决有限职守公司在本基金的投资运作、基金资 产净值策动、基金份额申购赎回价钱策动、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现挫伤基金份额 捏有东谈主利益的步履。      本托管东谈主照章对安信基金解决有限职守公司编制和深远的本基金 2025 年中期讲述中财务指                        第 16 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 标、净值透露、利润分拨情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容进行了核查，以上内容真正、 准确和齐全。               §6 半年度财务管帐讲述（未经审计） 管帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 讲述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期末                  上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1               454,655.99          2,600,967.04 结算备付金                                        3,775,504.52           673,236.50 存出保证金                                           15,708.61            15,886.74 交易性金融资产                 6.4.7.2        1,198,692,402.12       2,078,126,548.79 其中：股票投资                                                 -                      -     基金投资                                                -                      -     债券投资                               1,198,692,402.12       2,078,126,548.79     资产支捏证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                         -       278,537,098.28 应收计帐款                                       49,467,965.17                      - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                        2,436,099.96       128,450,279.73 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                    6.4.7.5                         -                      - 资产统统                                   1,254,842,336.37       2,488,404,017.08                                            本期末                  上年度末      欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 繁衍金融欠债                  6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                  265,285,523.73       260,053,743.00 应付计帐款                                           22,982.89                      - 应付赎回款                                         341,931.21          2,542,682.65 应付解决东谈主薪金                                       329,419.23            540,368.12 应付托管费                                         109,806.43            180,122.71                                   第 17 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 应付销售就业费                                           193,990.82                 353,258.16 应付投资照料人费                                                       -                       - 应交税费                                               66,009.46                  61,501.73 应付利润                                                          -                       - 递延所得税欠债                                                       -                       - 其他欠债                       6.4.7.6                141,324.21                 241,473.29 欠债算计                                          266,490,987.98             263,973,149.66 净资产： 实收基金                       6.4.7.7            908,997,987.86           2,029,773,925.70 未分拨利润                      6.4.7.8             79,353,360.53             194,656,941.72 净资产算计                                         988,351,348.39           2,224,430,867.42 欠债和净资产统统                                  1,254,842,336.37             2,488,404,017.08 注： 讲述截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 918,427,058.98 份，其中安信宝利债券 C 基 金 份 额 总 额 13,603,254.93 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.0538 元 ； 安 信 宝 利 债 券 D 基 金 份 额 总 额 基金份额净值 1.0551 元；安信宝利债券 F 基金份额总额 393,377,523.04 份，基金份额净值 1.1068 元。 管帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东谈主民币元                                            本期                        上年度可比本事        项 目             附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年           2024 年 1 月 1 日至 2024 一、营业总收入                                       15,135,224.73                9,982,256.14 其中：进款利息收入              6.4.7.9                    28,158.25                   69,118.20      债券利息收入                                               -                           -    资产支捏证券利                                                           -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                               -                           - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.10                            -                           -      基金投资收益                                               -                           -      债券投资收益           6.4.7.11                19,366,944.56                6,739,436.06    资产支捏证券投 资收益                                      第 18 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期讲述      贵金属投资收益         6.4.7.13                            -                       -      繁衍器具收益          6.4.7.14                            -                       -      股利收益            6.4.7.15                            -                       -    以摊余成本计量 的金融资产圮绝阐述产                                               -                       - 生的收益      其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     6,699,215.91            1,725,131.70 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（亏本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                       - 四、净利润（净亏本以“-” 号填列） 五、其他笼统收益的税后                                                          -                       - 净额 六、笼统收益总额                                      8,436,008.82            8,257,124.44 管帐主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东谈主民币元                                               本期     神色                                    其他综                   实收基金                         未分拨利润               净资产算计                                    合收益 一、上期期末净 资产                                     第 19 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”    -1,120,775,937.84       -    -115,303,581.19     -1,236,079,519.03 号填列） （一）、笼统收益                              -       -      8,436,008.82           8,436,008.82 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -1,120,775,937.84       -    -123,739,590.01     -1,244,515,527.85 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -3,481,396,510.93       -    -336,992,590.99     -3,818,389,101.92 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                              -       -                  -                     - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                      上年度可比本事      神色                                  其他综                 实收基金                       未分拨利润                净资产算计                                  合收益 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”    1,071,706,736.58        -      94,917,981.15      1,166,624,717.73 号填列） （一）、笼统收益                              -       -      8,257,124.44           8,257,124.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       1,071,706,736.58        -     156,784,779.25      1,228,491,515.83 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                  第 20 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期讲述               -1,172,830,206.16       -    -121,779,400.31    -1,294,609,606.47 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                               -       -     -70,123,922.54      -70,123,922.54 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         刘入领                       廖维坤                           苗杨      基金解决东谈主负责东谈主               主宰管帐职责负责东谈主                        管帐机构负责东谈主      安信宝利债券型证券投资基金（LOF）                       （原“安信宝利分级债券型证券投资基金”，以下简称“本 基金”）经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”                            ）2013 年下发的证监许可[2013]673 号文“对于核准安信宝利分级债券型证券投资基金召募的批复”的核准，由安信基金解决有限责 任公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开召募。本基金为契约型盛开式，存续期限不定。本基金基金合同奏效之日起 2 年内，基 金份额辞别为宝利 A、宝利 B 两级份额，宝利 B 召募本事为 2013 年 6 月 24 日至 2013 年 7 月 12 日，宝利 A 召募本事为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 19 日，募集中束经安永华明管帐师事务所 （特殊鄙俚合伙）考据并出具安永华明（2013）验字 60962175_H02 号验资讲述。经向中国证监会 备案，   《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 24 日稳健奏效，基金合同生 效日的基金份额总额为 2,923,915,682.14 份，其中认购资金利息折合 780,701.34 份基金份额。 本基金的基金解决东谈主为安信基金解决有限职守公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限职守 公司及安信基金解决有限职守公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。      凭据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金 招募说明书》的章程，本基金自基金合同奏效之日起 2 年内，每满 6 个月的终末一个职责日，基 金解决东谈主将对宝利 A 进行基金份额折算，宝利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额捏有                                   第 21 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 东谈主捏有的宝利 A 份额数目按折算比例相应增减。自基金合同奏效之日起 2 年内，宝利 B 阻塞运作， 阻塞期不收受申购赎回。2014 年 1 月 23 日为宝利 A 的第 1 个基金份额折算基准日，宝利 A 折算 前的基金份额总额为 1,923,767,949.20 份，折算比例为 1.02268493，折算后的基金份额总额为 的基金份额总额为 294,305,951.71 份，折算比例为 1.02578630，折算后的基金份额总额为 基 金 份 额 总 额 为 864,250,243.85 份 ， 折 算 比 例 为 1.02621370 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为 基金份额 总额为 1,473,413,135.12 份，折算 比例为 1.02578630，折算后 的基金份额总 额为    凭据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金于奏效后 2 年分级运作期届满， 无需召开基金份额捏有东谈主大会，自动调整为上市盛开式基金（LOF）。基金称号在份额调整日变更 为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）                    ”。宝利 A 和宝利 B 的基金份额以各自的基金份额净值为 基准调整为上市盛开式基金（LOF）份额，并办理基金的申购与赎回业务。凭据《安信宝利分级债 券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和调整终结的公告》，本基金的基金份额调整日为 元。在基金份额调整日，宝利 A 折算前的基金份额总额为 651,050,253.71 份，折算比例为 折算后，安信宝利（LOF）总份额为 1,915,339,364.17 份。    安信宝利（LOF）于 2015 年 8 月 7 日经深圳证券交易所深证上[2015]379 号文核准首肯在深 圳证券交易所上市交易，上市交易份额为 657,302,696.00 份。未上市交易的份额托管在场外，基 金份额捏有东谈主将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市领导。    凭据本基金的基金解决东谈主安信基金解决有限职守公司于 2023 年 8 月 2 日发布的《对于安信宝 利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》以及更新的 《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的联系章程，经本基金解决东谈主与基金托管东谈主中 国工商银行股份有限公司协商一致，本基金自 2023 年 8 月 2 日起加多 E 类份额，原基金份额全部 自动延续为 D 类基金份额。凭据本基金的基金解决东谈主安信基金解决有限职守公司于 2024 年 2 月 2 日发布的《对于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文 件的公告》以及 2024 年 4 月 16 日发布的《对于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类基 金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，本基金自 2024 年 2 月 2 日起加多 C 类份额，自 2024                                    第 22 页                                    安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 年 4 月 16 日起加多 F 类份额。本基金凭据申购用度、赎回用度、登记机构等事项的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资东谈主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产中按照          0.10%年费 率计提销售就业费，且登记机构为安信基金解决有限职守公司的基金份额称为 C 类基金份额；在 投资东谈主申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售就业费，且登记机构为中国证券 登记结算有限职守公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资东谈主申购时收取申购用度，但不从本 类别基金资产入网提销售就业费，且登记机构为安信基金解决有限职守公司的基金份额称为 E 类 基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售 就业费，且登记机构为安信基金解决有限职守公司的基金份额称为 F 类基金份额；投资者不错通 过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种面容罢了 D 类基金份额的交易，投资者仅不错通 过场外面容申购与赎回 C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份 额和 F 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的面容。种种基金份额分别建设代码， 分别策动和公告种种基金份额净值。   凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 的联系章程，本基金投资范围为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、央 行单子、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期单子、短期融资券、资产支捏证券、可转 换债券（含可分离交易的可调整债券）、债券回购和银行进款等金融器具以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的磋议章程）。本基金不径直从二级阛阓买 入股票、权证等职权类资产，但可参与一级阛阓新股的申购或增发，以及可捏有因可转债转股所 造成的股票、因所捏股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。如法律律例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主本质顺应设施后，不错将其纳入投资范围， 其投资组合比例罢黜届时有师法律律例或磋议章程。本基金的投资组合比例为：债券的投资组合 比例不低于基金资产的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的事迹相比基准为：中债笼统指数。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏执后颁布及更正的具体 管帐准则、诠释以及《资产解决家具磋议管帐处理章程》和其他磋议章程（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息深远和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督解决委员会关 于证券投资基金估值业务的指导概念》、《公开召募证券投资基金信息深远解决想法》、《证券投资 基金信息深远内容与风物准则》第 3 号《半年度讲述的内容与风物》、《证券投资基金信息深远编                       第 23 页                                          安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 报法令》第 3 号《管帐报表附注的编制及深远》、                        《证券投资基金信息深远 XBRL 模板第 3 号讲述和中期讲述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他磋议章程。   本财务报表以本基金捏续计划为基础列报。   本财务报表恰当企业管帐准则的要求，真正、齐全地响应了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务情景以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止的计划效果和净资产变动情况。   本讲述期所遴荐的管帐战术、管帐揣测与最近一期年度讲述相一致。   本基金本讲述期无要紧管帐特别的内容和更正金额。   （1）增值税及附加   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）解决东谈主诈骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战术的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等增值税战术的补充 见知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   凭据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融        房地产开导    磨真金不怕火补助服 务等增值税战术的见知》的章程，资管家具运营过程中发生的增值税应税步履，以资管家具解决 东谈主为增值税征税东谈主。   凭据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管家具增值税联系问题的见知》的规 定，资管家具解决东谈主运营资管家具过程中发生的增值税应税步履，暂适用浮浅计税方法，按照 3% 的征收率交纳增值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未缴                            第 24 页                                       安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管家具解决东谈主以后月份的增值税应征税 额中抵减。增值税应税步履的销售额凭据财政部、国度税务总局财税[2017]90 号文《对于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税战术的见知》的章程细则。      增值税附加税包括城市爱戴修复税、磨真金不怕火费附加和地方磨真金不怕火附加，以骨子交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴修复税、磨真金不怕火费附加和地方磨真金不怕火附加。      （2）企业所得税      凭据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收战术的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）解决东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。      凭据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税几许优惠战术的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东谈主所得税      凭据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税战术的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      凭据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术联系问题的见知》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开导行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；捏股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      凭据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东谈主所得税战术联系问题的见知》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开导行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税（如适用）      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；凭据财政部、税务总局公告 2023 年第                          第 25 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，凭据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收战术的见知》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点联系税收战术的见知》偏执他境表里 磋议税务律例的章程和实务操作引申。                                                                     单元：东谈主民币元                                                        本期末              神色 活期进款                                                                  454,655.99 就是：本金                                                                 454,491.66  加：应计利息                                                                  164.33  减：坏账准备                                                                        - 如期进款                                                                           - 就是：本金                                                                          -  加：应计利息                                                                        -  减：坏账准备                                                                        - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                 -  进款期限 1-3 个月                                                                   -  进款期限 3 个月以上                                                                   - 其他进款                                                                           - 就是：本金                                                                          -  加：应计利息                                                                        -  减：坏账准备                                                                        -              算计                                                       454,655.99                                                                     单元：东谈主民币元                                             本期末      神色                                2025 年 6 月 30 日                      成本             应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                             -             -                  -              - 贵金属投资-金交                       -             -                  -              - 所黄金合约       交易所市        232,290,987.60   2,199,888.92    234,577,958.92      87,082.40 债券       场                                    第 26 页                                                            安信宝利（LOF）2025 年中期讲述       银行间市        953,589,934.53     9,372,193.20      964,114,443.20      1,152,315.47       场       算计        1,185,880,922.13    11,572,082.12    1,198,692,402.12      1,239,397.87 资产支捏证券                         -                -                     -              - 基金                             -                -                     -              - 其他                             -                -                     -              -      算计         1,185,880,922.13    11,572,082.12    1,198,692,402.12      1,239,397.87      本基金于本期末无繁衍金融资产/欠债。      本基金于本期末无买入返售金融资产。      本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。      本基金于本期末无其他资产。                                                                           单元：东谈主民币元                                                          本期末            神色 应付券商交易单元保证金                                                                          - 应付赎回费                                                                           126.32 应付证券出借爽约金                                                                            - 应付交易用度                                                                       37,678.34 其中：交易所阛阓                                                                             -      银行间阛阓                                                                   37,678.34 应付利息                                                                                 - 应付信息深远费                                                                      59,507.37 应付审计费                                                                        34,712.18 应付银行间账户爱戴费                                                                    9,300.00            算计                                                               141,324.21                                                                   金额单元：东谈主民币元                                    安信宝利债券 C                                                   本期        神色                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                               基金份额（份）                             账面金额                                      第 27 页                                                  安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 上年度末                            429,453,358.77             429,453,358.77 本期申购                             28,327,314.18              28,327,314.18 本期赎回（以“-”号填列）               -444,177,418.02               -444,177,418.02 本期末                              13,603,254.93              13,603,254.93                        安信宝利债券 D                                         本期        神色                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            268,789,302.96             229,308,233.71 本期申购                              6,443,112.62               5,496,726.59 本期赎回（以“-”号填列）               -211,037,912.59               -180,039,528.43 本期末                              64,194,502.99              54,765,431.87                        安信宝利债券 E                                         本期        神色                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                            227,041,275.95             227,041,275.95 本期申购                            483,327,991.02             483,327,991.02 本期赎回（以“-”号填列）               -263,117,488.95               -263,117,488.95 本期末                             447,251,778.02             447,251,778.02                        安信宝利债券 F                                         本期        神色                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                       1,143,971,057.27              1,143,971,057.27 本期申购                       1,843,468,541.30              1,843,468,541.30 本期赎回（以“-”号填列）             -2,594,062,075.53             -2,594,062,075.53 本期末                             393,377,523.04             393,377,523.04 注：申购含红利再投、调整入份额（如适用）；赎回含调整出份额（如适用）                                  。                                                            单元：东谈主民币元                        安信宝利债券 C       神色        已罢了部分                 未罢了部分             未分拨利润算计 上年度末             4,567,079.31           15,576,258.08       20,143,337.39 本期期初             4,567,079.31           15,576,258.08       20,143,337.39 本期利润               446,181.97             -361,654.99           84,526.98 本期基金份额交易产                 -4,743,511.82          -14,752,317.32      -19,495,829.14 生的变动数 其中：基金申购款           388,376.38              971,684.06        1,360,060.44    基金赎回款        -5,131,888.20          -15,724,001.38      -20,855,889.58 本期已分拨利润                     -                       -                   - 本期末                269,749.46              462,285.77          732,035.23                            第 28 页                                                  安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                           安信宝利债券 D       神色         已罢了部分                 未罢了部分             未分拨利润算计 上年度末              38,561,957.25          9,750,553.74        48,312,510.99 本期期初              38,561,957.25          9,750,553.74        48,312,510.99 本期利润                  949,931.99          -526,657.78            423,274.21 本期基金份额交易产                   -29,698,307.78        -7,040,059.47       -36,738,367.25 生的变动数 其中：基金申购款              940,288.79           226,009.96        1,166,298.75      基金赎回款        -30,638,596.57        -7,266,069.43       -37,904,666.00 本期已分拨利润                       -                     -                     - 本期末                9,813,581.46          2,183,836.49        11,997,417.95                           安信宝利债券 E       神色         已罢了部分                 未罢了部分             未分拨利润算计 上年度末               2,617,236.18          8,244,234.34        10,861,470.52 本期期初               2,617,236.18          8,244,234.34        10,861,470.52 本期利润               3,393,853.93           -484,779.18        2,909,074.75 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           7,078,408.64         16,516,600.34        23,595,008.98      基金赎回款        -3,675,802.44         -9,059,923.44       -12,735,725.88 本期已分拨利润                       -                     -                     - 本期末                9,413,696.31         15,216,132.06        24,629,828.37                           安信宝利债券 F       神色         已罢了部分                 未罢了部分             未分拨利润算计 上年度末              73,659,751.41         41,679,871.41       115,339,622.82 本期期初              73,659,751.41         41,679,871.41       115,339,622.82 本期利润               8,626,341.11         -3,607,208.23        5,019,132.88 本期基金份额交易产                   -53,670,569.07       -24,694,107.65       -78,364,676.72 生的变动数 其中：基金申购款          122,883,127.63        64,248,505.18       187,131,632.81      基金赎回款       -176,553,696.70       -88,942,612.83      -265,496,309.53 本期已分拨利润                       -                     -                     - 本期末               28,615,523.45         13,378,555.53        41,994,078.98                                                             单元：东谈主民币元                                              本期        神色 活期进款利息收入                                                          23,630.83 如期进款利息收入                                                                  - 其他进款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                          4,487.16 其他                                                                    40.26                               第 29 页                                        安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 算计                                                  28,158.25      本基金于本期无股票投资收益。                                                单元：东谈主民币元                                           本期            神色 债券投资收益——利息收入                                    21,837,240.09 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                 -2,470,295.53 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                              - 债券投资收益——申购差价收入                                              -            算计                                   19,366,944.56                                                单元：东谈主民币元                                           本期             神色 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                        38,680,741.44 减：交易用度                                              50,351.75 买卖债券差价收入                                        -2,470,295.53      本基金于本期无资产支捏证券投资收益。      本基金于本期无贵金属投资收益。      本基金于本期无繁衍器具收益。      本基金于本期无股利收益。                         第 30 页                                             安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                                       单元：东谈主民币元                                          本期             神色称号        股票投资                                                         -        债券投资                                             -4,980,300.18        资产支捏证券投资                                                     -        基金投资                                                         -        贵金属投资                                                        -        其他                                                           -        权证投资                                                         - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税              算计                                         -4,980,300.18                                                       单元：东谈主民币元                                                本期                   神色 基金赎回费收入                                                    193,849.32                   算计                                       193,849.32   本基金于本期无信用减值损失。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    神色 审计用度                                                        34,712.18 信息深远费                                                       59,507.37 证券出借爽约金                                                             - 银行汇划用度                                                      40,066.61 银行间账户爱戴费                                                    18,600.00                    算计                                      152,886.16   终结本讲述期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作深远的分 部讲述。                         第 31 页                                     安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   终结资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。   终结本财务报表批准报出日，本基金无需要深远的资产欠债表日后事项。   本基金本讲述期存在逼迫关系或其他要紧厉害关系的关联方未发生变化。          关联方称号                   与本基金的关系 安信 基金解决 有限职守 公司(“安信 基   基金解决东谈主、注册登记机构、基金销售机构 金”) 中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东谈主、基金销售机构 行”) 国投证券股份有限公司(“国投证券”)      基金解决东谈主的股东、基金销售机构 五矿老本控股有限公司              基金解决东谈主的股东 中广核财务有限职守公司             基金解决东谈主的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司          基金解决东谈主的股东 安信乾盛钞票解决（深圳）有限公司        基金解决东谈主的子公司 注：以下关联交易均在平常业务范围内按一般买卖条件缔结。   本基金于本期及上年度可比本事均无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金于本期及上年度可比本事均无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金于本期及上年度可比本事均无应支付关联方的佣金。                                             单元：东谈主民币元                         第 32 页                                                             安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                                        本期                         上年度可比本事            神色                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                       月 30 日                         6 月 30 日 当期发生的基金应支付的解决费                               2,504,998.30                    719,943.82 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金解决东谈主的净解决费                                1,449,710.08                    552,981.51 注：基金解决费逐日计提，按月支付。本基金的解决费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计 提。策动方法如下：      H=E×0.30%/当年天数      H 为逐日应计提的基金解决费      E 为前一日的基金资产净值                                                                         单元：东谈主民币元                                       本期                         上年度可比本事            神色               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                      月 30 日                        6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                               834,999.48                     239,981.33 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计 提。策动方法如下：      H=E×0.10%/当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值                                                                        单元：东谈主民币元                                               本期 获取销售就业费                               当期发生的基金应支付的销售就业费 的各关联方称号               安信宝利债券        安信宝利债券        安信宝利债券            安信宝利债券                                                                                 算计                   C             D               E               F 安信基金             8,487.52             -               -             28.85      8,516.37 算计               8,487.52             -               -             28.85      8,516.37                                           上年度可比本事 获取销售就业费                                     第 33 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 的各关联方称号                    当期发生的基金应支付的销售就业费              安信宝利债券       安信宝利债券    安信宝利债券   安信宝利债券                                                           算计                 C            D         E        F 安信基金          53,053.21         -        -        0.10   53,053.31 算计            53,053.21         -        -        0.10   53,053.31 注：本基金 D 类基金份额和 E 类基金份额不收消灭售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前一 日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，F 类基金份额的销售就业费按前一日 F 类基 金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。策动方法如下：      H＝E×销售就业费年费率/当年天数      H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售就业费      E 为该类基金份额前一日的基金资产净值      本基金于本期及上年度可比本事均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购）交易。         情况      本基金于本期及上年度可比本事均无与关联方通过商定陈述面容进行的适用固如期限费率的 证券出借业务的情况。         的情况      本基金于本期及上年度可比本事均无与关联方通过商定陈述面容进行的适用阛阓化期限费率 的证券出借业务的情况。      本基金的解决东谈主于本期及上年度可比本事均未诈骗固有资金投老本基金。      本基金除基金解决东谈主之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投老本基金。                                                      单元：东谈主民币元                               第 34 页                                                          安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                             本期                                                           上年度可比本事  关联方称号                                              2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额          当期利息收入              期末余额              当期利息收入 工商银行              454,655.99        23,630.83       26,901,975.54          22,824.40 注：本基金的活期银行进款由基金托管东谈主工商银行复旧，按商定利率计息。      本基金于本期及上年度可比本事均未在承销期内参与关联方承销证券。      本基金于本期及上年度可比本事均无需说明的其他关联交易事项。      本基金于本期未进行利润分拨。      本基金于本期末未捏有因认购新发/增发证券而领导受限的证券。      本基金于本期末未捏有暂时停牌等领导受限的股票。      终结本讲述期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额 140,585,523.73 元，是以如下债券算作质押：                                                                     金额单元：东谈主民币元                                          期末估值 债券代码        债券称号        回购到期日                       数目（张）            期末估值总额                                           单价             行 CD132 算计                                                     1,489,000     154,823,739.53                                         第 35 页                                                     安信宝利（LOF）2025 年中期讲述    终结本讲述期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易造成的卖出回 购证券款余额 124,700,000.00 元，于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 4 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内捏有的证券交易所交易的债券和/或在 新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所章程的比例折算为次序券后，不低于债券回购 交易的余额。    本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金解决东谈主坚捏“风险解决创造价值”                     、“风险解决东谈主东谈主有责”、                                “合规风险零容忍”的理念， 将风险解决融入到公司的组织架构中，对风险实行多档次、多角度、全地方的逼迫。本基金解决 东谈主为全面、深入逼迫风险，建立了从下到上的三层风险解决体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗亭进行业务一线风险的自控和互控。司理层下设的风险逼迫委员会、投资有磋商委员 会等专科委员会和监察稽核部、风险解决部构成公司风险解决的第二层防地，负责组织和和洽公 司里面的风险解决职责，查找、评估业务中的风险隐患，提倡处理概念并监督引申。本基金解决 东谈主在董事会下竖立合规与风险解决委员会、审计委员会和看护长算作风险解决的第三层防地，负 责制定公司风险解决的框架、监督风险解决的引申情况并督促公司保护捏有东谈主的正当职权。    本基金主要的投资器具包括债券投资等金融器具，在日常计划步履中面对信用风险、流动性 风险及阛阓风险等磋议风险。本基金的基金解决东谈主从事风险解决的主要标的是争取将相对风险控 制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡。    本基金解决东谈主通过定性和定量两种面容对本基金投资的金融器具进行风险解决。一方面从定 性的角度启程，对本基金存在的风险、风险的严重进度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 不雅逼迫；另一方面从定量分析的角度启程，通过金融建模和特定风险量化方针策动，在日常职责 中实时地对多样量化风险进行追踪、检验和预警，并通过相应有磋商将风险逼迫在可承受的范围内。    在基金投资过程中，信用风险主如果指因债券交易敌手未本质合约职守，大概基金所投资债 券的刊行东谈主出现爽约、断绝支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本基金解决东谈主建立了严格的债券备选池轨制以灵验地逼迫信用风险，对债券刊行东谈主本身偿债                                   第 36 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 才智及增信条件进行了充分的计议并同期遴荐漫衍化投资面容注重信用风险。       本基金在交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限职守公司，在 银行间同行阛阓通过对交易敌手的资信情况进行充分审慎的评估，同期对质券交割面容进行限制 以逼迫交易敌手的爽约风险。       终结 2025 年 6 月 30 日，本基金捏有的除国债、央行单子和战术性金融债除外的债券占基金 资产净值的比例为 107.82%（2024 年 12 月 31 日：65.97%）。                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末          短期信用评级  A-1                              45,069,669.86                60,143,365.48  A-1 以下                                          -                         -  未评级                             394,900,054.13               808,862,207.72  算计                              439,969,723.99               869,005,573.20 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                                单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末        短期信用评级 A-1                                              -                          - A-1 以下                                           -                          - 未评级                               66,184,703.96                261,536,494.58 算计                                66,184,703.96                261,536,494.58 注：同行存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                               单元：东谈主民币元                                本期末                         上年度末        始终信用评级 AAA                             222,212,454.32                 179,710,199.47 AAA 以下                          117,350,393.07                  73,612,632.71 未评级                             352,975,126.78                 694,261,648.83 算计                              692,537,974.17                 947,584,481.01 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                第 37 页                                  安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   流动性风险是指基金解决东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主要求赎回的基金资产超出基金捏有的现款 类资产畛域，另一方面来自于基金捏有的投资品种交易不活跃而带来的变现贫困或不不错合理的 价钱变现。   本基金的基金解决东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作解决想法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险解决章程》等联系律例的要求建立健全盛开式基金流 动性风险解决的里面逼迫体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险解决措施， 对本基金组搭伙产的流动性风险进行解决。本基金的基金解决东谈主遴荐监控基金组搭伙产捏仓纠合 度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的纠合度、流动性受限资产比例、基金组搭伙产中 7 个 职责日可变现资产的可变现价值以及压力测试等面容注重流动性风险，并于盛开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才智与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金解决东谈主在基金合同中联想了多量赎回条件， 商定在相配情况下赎回央求的处理面容，逼迫因盛开申购赎回步地带来的流动性风险，灵验保险 基金捏有东谈主利益。   本基金主要投资于上市交易的证券，除在本讲述“期末本基金捏有的领导受限证券”章节中 列示的部分基金资产领导暂时受限制外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产面容借入短期资金应答流动性需求。除本讲述“期末债券正回购交易中算作典质的债 券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 欠债表日所捏有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本讲述期内， 本基金未发生要紧流动性风险事件。   阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓种种价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的现款流量和投资品种的公允价值受阛阓利率变动而发生波动的风险。利 率明锐性金融器具的公允价值均面对在阛阓利率上升时出现着落的风险。本基金的基金解决东谈主定 期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，遴荐久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险方针                     第 38 页                                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行解决。                                                                                   单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金                  454,655.99                -              -              -        454,655.99 结算备付金               3,775,504.52                -              -              -      3,775,504.52 存出保证金                  15,708.61                -              -              -         15,708.61 交易性金融资产            804,319,242.17314,719,233.37 79,653,926.58                 -   1,198,692,402.12 应收申购款                          -                -              -   2,436,099.96      2,436,099.96 应收计帐款                          -                -              - 49,467,965.17      49,467,965.17     资产统统           808,565,111.29314,719,233.37 79,653,926.58 51,904,065.13       1,254,842,336.37       欠债 应付赎回款                          -                -              -    341,931.21         341,931.21 应付解决东谈主薪金                        -                -              -    329,419.23         329,419.23 应付托管费                          -                -              -    109,806.43         109,806.43 应付计帐款                          -                -              -      22,982.89         22,982.89 卖出回购金融资产款 265,285,523.73                        -              -              -    265,285,523.73 应付销售就业费                        -                -              -    193,990.82         193,990.82 应交税费                           -                -              -      66,009.46         66,009.46 其他欠债                           -                -              -    141,324.21         141,324.21     欠债统统           265,285,523.73               -              -   1,205,464.25    266,490,987.98  利率明锐度缺口           543,279,587.56314,719,233.37 79,653,926.58 50,698,600.88        988,351,348.39     上年度末       资产 货币资金                2,600,967.04                -              -              -      2,600,967.04 结算备付金                 673,236.50                -              -              -        673,236.50 存出保证金                  15,886.74                -              -              -         15,886.74 交易性金融资产                             613,375,870.75 32,469,752.34              -   2,078,126,548.79 买入返售金融资产           278,537,098.28               -              -              -    278,537,098.28 应收申购款                          -                -              -128,450,279.73     128,450,279.73     资产统统                            613,375,870.75 32,469,752.34128,450,279.73    2,488,404,017.08       欠债 应付赎回款                          -                -              -   2,542,682.65      2,542,682.65 应付解决东谈主薪金                        -                -              -    540,368.12         540,368.12 应付托管费                          -                -              -    180,122.71         180,122.71 卖出回购金融资产款 260,053,743.00                        -              -              -    260,053,743.00 应付销售就业费                        -                -              -    353,258.16         353,258.16                                             第 39 页                                                                 安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 应交税费                       -                -             -      61,501.73         61,501.73 其他欠债                       -                -             -     241,473.29        241,473.29    欠债统统        260,053,743.00               -             -   3,919,406.66    263,973,149.66  利率明锐度缺口                        613,375,870.75 32,469,752.34124,530,873.07   2,224,430,867.42 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。   假定      除阛阓利率除外的其他阛阓变量保捏不变                                                 对资产欠债表日基金资产净值的           磋议风险变量的变                              影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                  上年度末 （2024 年 12 月                   动               本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析      1. 市 场 利 率 下 降                                                 -3,790,332.89                -5,260,518.05   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的金融器具均以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所阛阓和银行间同行阛阓交易 的固定收益品种，因此无要紧其他价钱风险。   于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性职权类投资，因此除阛阓利率和外汇汇率除外的 阛阓价钱成分的变动对于本基金资产净值无要紧影响(2024 年 12 月 31 日：同)。   公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进犯道理的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二档次：除第一                                         第 40 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 档次输入值外磋议资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值；第三档次：磋议资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末 公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                    -                          - 第二档次                      1,198,692,402.12          2,078,126,548.79 第三档次                                    -                          -          算计               1,198,692,402.12          2,078,126,548.79   本基金调整公允价值计量档次调整时点的磋议管帐战术在前后各管帐本事保捏一致。   对于公开阛阓交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经 调整的报价，本基金不会于此本事将磋议证券的公允价值列入第一档次，并凭据估值调整中采 用的对公允价值计量举座而言具有进犯道理的输入值所属的最低档次，细则磋议投资的公允价 值应属第二档次或第三档次。   本基金于本期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   终结资产欠债表日，本基金无需要说明的其他事项。                  §7 投资组合讲述                                                   金额单元：东谈主民币元                       第 41 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 序号             神色                  金额                占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                      -               -       其中：债券                   1,198,692,402.12               95.53        资产支捏证券                                    -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -               -       产      本基金本讲述期末未捏有股票。      本基金本讲述期末未捏有港股通股票。      本基金本讲述期末未捏有股票。      本基金本讲述期未买入股票。      本基金本讲述期未卖出股票。      本基金本讲述期未买入或卖出股票。                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种               公允价值           占基金资产净值比例（%）                          第 42 页                                                            安信宝利（LOF）2025 年中期讲述           其中：战术性金融债                           131,860,050.42              13.34                                                                  金额单元：东谈主民币元 序号       债券代码         债券称号       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）                         SCP002                         CD132                         单子)                        续挂钩)         本基金本讲述期末未捏有资产支捏证券。         本基金本讲述期末未捏有贵金属。         本基金本讲述期末未捏有权证。         本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息深远等，本基金暂不参 与国债期货交易。         本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息深远等，本基金暂不参                                      第 43 页                                           安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 与国债期货交易。      讲述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形    讲述期内本基金投资的前十名证券除 25 广发 D6（代码：524272 SZ）、22 国开 10（代码：220210 CY）、22 石交投 MTN004（代码：102281539 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访， 不存在讲述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 具警示函。 充公造孽财物、责令改正。    以上证券的投资已引申里面严格的投资有磋商过程，恰当法律律例和公司轨制的章程。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金解决东谈主从轨制和过程 上要求股票必须先入库再买入。                                                   单元：东谈主民币元      序号               称号                    金额                             第 44 页                                                           安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可调整债券。   本基金本讲述期末未捏有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                         §8 基金份额捏有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                       捏有东谈主结构                                          机构投资者                     个东谈主投资者        捏有东谈主                   户均捏有的基                              占总                       占总 份额级别    户数                     金份额                               份额                       份额        （户）                            捏有份额                      捏有份额                                                       比例                       比例                                                       （%）                      （%） 安信宝利 债券 C 安信宝利 债券 D 安信宝利 债券 E 安信宝利 债券 F  算计     10,072         91,186.17    449,955,143.51    48.99   468,471,915.47   51.01 注：机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的策动中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各自级 别的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                    安信宝利债券 D  序号         捏有东谈主称号                   捏有份额（份）              占上市总份额比例（%）                                     第 45 页                                                      安信宝利（LOF）2025 年中期讲述        信添福悠享稳健养老标的一        年捏有期债券型基金中基金            （FOF） 注：上述上市基金前十名捏有东谈主为场内捏有东谈主。  神色           份额级别                  捏有份额总额（份）              占基金总份额比例（%） 基金管    安信宝利债券 C                                61,298.16             0.45 理东谈主所        安信宝利债券 D                               602,705.74             0.94 有从业 东谈主员捏    安信宝利债券 E                                        -                   - 有本基        安信宝利债券 F                                        -                   - 金                 算计                            664,003.90             0.07 注：解决东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的策动中，对下属分级基金，比例的分母遴荐 各自级别的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       神色                  份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）            安信宝利债券 C                                                        0 本公司高档解决东谈主员、 基金投资和研究部门  安信宝利债券 D                                                        0 负责东谈主捏有本盛开式  安信宝利债券 E                                                        0 基金            安信宝利债券 F                                                        0                            算计                                              0                 安信宝利债券 C                                             0~10 本基金基金司理捏有       安信宝利债券 D                                             0~10 本盛开式基金          安信宝利债券 E                                                   0                 安信宝利债券 F                                                   0                            算计                                        0~10                       §9 盛开式基金份额变动                                                                   单元：份  神色        安信宝利债券 C       安信宝利债券 D           安信宝利债券 E          安信宝利债券 F 基金合同                  -   2,923,915,682.14                 -               -                                  第 46 页                                                       安信宝利（LOF）2025 年中期讲述 奏效日 （2013 年 基金份额 总额 本讲述期 期初基金        429,453,358.77   268,789,302.96    227,041,275.95   1,143,971,057.27 份额总额 本讲述期 基金总申        28,327,314.18      6,443,112.62    483,327,991.02   1,843,468,541.30 购份额 减：本讲述 期基金总        444,177,418.02   211,037,912.59    263,117,488.95   2,594,062,075.53 赎回份额 本讲述期 基金拆分                    -                  -                -                  - 变动份额 本讲述期 期末基金        13,603,254.93     64,194,502.99    447,251,778.02    393,377,523.04 份额总额                              §10 要紧事件揭示    本讲述期内本基金未举行基金份额捏有东谈主大会。    一、基金解决东谈主的要紧东谈主事变动    本讲述期内，经安信基金解决有限职守公司第五届董事会第八次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日起公司看护长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。    二、基金托管东谈主的基金托管部门的要紧东谈主事变动    本讲述期基金托管东谈主的有利基金托管部门无要紧东谈主事变动。    本讲述期内本基金无波及本基金解决东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。    本讲述期内本基金投资策略未发生改变。                                   第 47 页                                              安信宝利（LOF）2025 年中期讲述   本基金礼聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊鄙俚合伙），该事务所自本基 金合同奏效以来为本基金提供审计就业于今。   本讲述期内基金解决东谈主偏执高档解决东谈主员未受到磋议监管部门检验或处罚。   本讲述期内托管东谈主偏执高档解决东谈主员无受检验或处罚等情况。                                                    金额单元：东谈主民币元                      股票交易               应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                   占当期佣金 券商称号                                                         备注         数目     成交金额       交总额的比例        佣金         总量的比例                             (%)                      (%) 清廉证券    2             -             -          -         -    - 广发证券    2             -             -          -         -    - 国金证券    1             -             -          -         -    - 国泰海通    1             -             -          -         -    - 华创证券    2             -             -          -         -    - 华泰证券    1             -             -          -         -    - 开源证券    1             -             -          -         -    - 申万宏源    2             -             -          -         -    - 信达证券    2             -             -          -         -    - 中泰证券    2             -             -          -         -    - 中信证券    2             -             -          -         -    - 注：凭据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度解决章程》，本基金解决东谈主制定了相应 的里面解决章程，明确了证券公司提供证券交易及研究就业的准入次序和设施。准入次序主要包 括财务情景、计划步履程序、合规风控才智、交易才智及研究就业才智。对于拟新增合营的证券 公司，解决东谈主开展尽责拜访，并凭据拜访终结发起里面评估过程，评估通事后签订合营条约。   本讲述期内，国泰君安经受归拢海通证券，券商称号斡旋改名为“国泰海通”。                                                    金额单元：东谈主民币元 券商称号          债券交易                  债券回购交易             权证交易                            第 48 页                                                        安信宝利（LOF）2025 年中期讲述                          占当期债                          占当期债              占当期权                            券                           券回购成       成交       证           成交金额                         成交金额                          成交总额                          交总额的       金额     成交总额                          的比例(%)                        比例(%)             的比例(%) 清廉证券                -           -                 -          -       -             - 广发证券                -           -                 -          -       -             - 国金证券                -           -                 -          -       -             - 国泰海通                -           -                 -          -       -             - 华创证券    335,579,218.73     100.00   4,341,751,000.00    100.00       -             - 华泰证券                -           -                 -          -       -             - 开源证券                -           -                 -          -       -             - 申万宏源                -           -                 -          -       -             - 信达证券                -           -                 -          -       -             - 中泰证券                -           -                 -          -       -             - 中信证券                -           -                 -          -       -             - 序号               公告事项                        法定深远面容               法定深远日历        安信基金解决有限职守公司对于旗下                证券日报、证券时报、        性公告                             报        安信基金解决有限职守公司对于旗下                上海证券报、中国证券        告                               报                                        上海证券报、中国证券        安信基金解决有限职守公司基金行业        高档解决东谈主员变更公告                                        报        安信基金解决有限职守公司对于旗下                上海证券报、中国证券        性公告                             报        对于暂停安信宝利债券型证券投资基        金（LOF）五一假期前大额申购、大额        调整转入及大额如期定额投资业务的        公告                                        上海证券报、中国证券        安信基金解决有限职守公司对于加多        基金直销账户信息的公告                                        报        对于暂停安信宝利债券型证券投资基        如期定额投资业务的公告        安信基金解决有限职守公司对于圮绝                上海证券报、中国证券        民商基金销售（上海）有限公司办理                报、证券时报、证券日                                     第 49 页                                                安信宝利（LOF）2025 年中期讲述           旗下基金销售业务的公告                   报                                         上海证券报、中国证券           安信基金解决有限职守公司对于电子           直销交易平台暂停就业的公告                                         报                    §11 影响投资者有磋商的其他进犯信息      无。      无。       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》                              ；       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管条约》                              ；       《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；      本基金解决东谈主和基金托管东谈主的住所。      上述文献可在安信基金解决有限职守公司互联网站上查阅，大概在营业时刻内到安信基金管 理有限职守公司查阅。      投资者对本讲述书如有疑问，可盘问本基金解决东谈主安信基金解决有限职守公司。      客户就业电话：4008-088-088      网址：http://www.essencefund.com                                               安信基金解决有限职守公司                                      第 50 页

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